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年度财务报告

时间:2019-10-01 13:27来源:未知 作者:admin 点击:
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  年度财务报告 2016 年, 公司在各股东单位的支持下, 在董事会的领导下, 在全体员工的努力下,积极做好公司本部的**贸易,并承包经营 了********有限公司和******厂,公司取得了一定的发展。但由 于**市场价格向下波动大,经营成果不理想。现对公司 2016 年 的财务收支预算执行情况及 2017 年的财务收支预算作如下报 告: 一、2016 年公司本部财务收支预算执行情况 (一)经营收支预算执行情况 1.全年计划销售**+++++吨,实际销售**++++吨(含**++++ 吨)比计划增加+++吨,完成计划的****%;全年计划经营总收入 *****万元,实际销售收入****万元,比计划增加****万元,完 成计划的****%;完成营业外收入***万元,收入共计*****万元。 2.全年计划经营总支出****万元,实际支出****万元,比 计划增加****万元,占计划的****%。 (1)销售总成本计划支出****万元,实际支出****万元, 比计划增加*****万元,占计划的****%; (2)销售费用计划支出****万元,实际支出***万元,比 计划减少****万元,占计划的****%; (3)销售税金及附加计划支出****万元,实际支出***万 - 1 - 元,比计划减少***万元,占计划的****%; (4)管理费用计划支出****万元,实际支出***万元,比 计划减少***万元,占计划的****%; (5)财务费用计划支出****万元,实际支出****万元,比 计划减少****万元,占计划的****%; 3.全年计划实现利润总额***万元,实际完成 ****万元,比计划减少*******万元,完成计划的 ****%;计划实现净利润****万元,实际完成 *****万元(其中 2015 年所得税汇算清缴调整支出****万 元)比计划减少****万元,完成计划的*****%。跑狗图论坛 (二)资本性开支预算执行情况 全年资本性开支计划总额****万元,实际支出****万元,王中王心水论坛, 占计划支出的****%。 其中: 电脑***台***万元, 实际支出*台**** 万元; 打印机*台***万元, 实际支出*台***万元; 装订机*台**** 万元,实际支出***万元。 (三)影响利润的因素分析 从上述经营收支预算执行情况看,公司本年度有的计划指 标完成得较好,如销售数量、销售收入和期间费用(销售费用、 管理费用、财务费用)等,有的完成得较差,如销售总成本、利 润等。本年计划营业利润****万元,实际实现***万元(不含*** - 2 - 收入***万元)比计划减少****万元。影响利润的主要因素是: 销售数量变动(增加****吨)影响总收入增加 569.12 万元;销 售数量变动影响总成本增加****万元;销售单价变动(降低**** 元)影响总收入减少***万元;销售单位成本变动(增加****元) 影响总成本增加*****万元;销售费用减少支出******万元(减 少的主要原因是,运输费用计划数**万元,实际发生***万元, 运输费用主要由供货方承担;销售人员工资计划数***万元未在 销售费用中核算; 业务招待费用计划数**万元, 实际发生**万元; 化验室装修费用计划***万元, 实际支出***万在长期待摊费用中 核算) ;销售税金及附加费减少支出****万元;管理费用支出减 少***万元(减少的主要原因是:工资及福利费计划数***万元, 实际支出****万元,年初计划的职务津贴未发放;折旧费、租赁 费、业务执待费、办公费等开支超计划 50%以外;通讯费、车辆 交通费、差旅费、水电费、其他费用等开支都低于计划的 40%; 董事会费、原料林基地经费、不可预见费等共计***万元未发生; 但是五险一金计划数***万元,实际发生数****万元,占用了其 他费用的预算,超预算原因是 2016 年开始单位负担部分的五险 一金由公司负担;财务费用减少****万元(减少的主要原因:向 银行贷款****万元***月底才到位, 只需支付*个月的贷款利息) 。 (四)资金余额和应收应付款项余额情况 - 3 - 2016 年 12 月 31 日止,货币资金余额*****万元;应收票 据余额****万元; 应收账款余额****万元; 其他应收款余额***** 万元,其中:******++++万元,*****++++万元,********有限 公司+++万元,******厂++++万元;短期借款余额****万元;应 付账款余额****万元,其中:*****+++万元,********有限公司 ****万元, ****** 厂 ***万元(其中应付承包经营前货款 ***万 元) ;预收账款余额****万元;其他应付款余额****万元;应交 税费****万元。 二、2016 年承包工厂生产经营情况 (一)****有限公司生产经营情况 收购****++++吨,金额++++万元(不含税,下同) ,平均单 价***万元,收购***++++吨,金额*****万元,平均单价****万 元/吨。生产*****++++吨,单位成本****万元;生产******+++ 吨,单位成本**万元。生产****++++吨,单位成本***万元;生 产****++吨,单位成本***万元。销售收入****万元,其中:销 售**+++吨,收入****万元;其中销售**给***公司****吨,公司 对外销售**+++吨;销售***+++吨,收入****万元;其中销售*** 给****公司***吨,公司对外销售***+++吨,实现经营利润**** 万元。 (二)******厂生产经营情况 - 4 - 收购****++++吨,金额++++万元(不含税,下同) ,平均单 价***万元,收购***++++吨,金额*****万元,平均单价****万 元/吨。生产*****++++吨,单位成本****万元;生产******+++ 吨,单位成本**万元。生产****++

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